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  • 美联储凌晨重磅发声,英伟达远超预期业绩盘后一度跳涨约10%

  • 发布日期:2024-03-28 20:16    点击次数:112

北京时间2月22日凌晨,美联储公布会议纪要显示,在上月末的美联储货币政策会议上,大多数美联储官员在1月政策会议上表达了对降息过快的担忧,认为相关风险大于让利率过长时间处于高位的风险。决策者仍然关注通胀轨迹,一些人担心通胀朝着2%目标回落的进程可能陷入停滞。总体而言,会议纪要进一步表明美联储希望看到更多通胀显示稳步下行的证据。

// 美联储会议纪要核心内容 //

在利率前景方面,官员们一致认为利率可能已见顶,但还不能确定何时启动降息。会议纪要显示,“大多数与会者指出过快放松政策立场的风险,并强调仔细评估经济数据对于判断通胀率是否可持续下降至2%目标的重要性。”只有“两名”官员指出等待降息时间过长会给经济带来风险。

会议纪要显示,对于限制性货币政策立场需要维持多久,与会者认为答案仍然存在着不确定性。

在风险管理方面,与会者表示,实现充分就业和降低通胀两大目标的风险正在趋向更好的平衡,“但他们依然高度关注通胀风险”。特别是他们认为通胀上行风险已经减弱,可是通胀仍高于FOMC的长期目标2%。

在缩减资产负债表(缩表)方面,会议纪要显示,一些官员认为可能已经到了开始放慢缩表速度的适宜时机。随着金融机构对美联储隔夜逆回购工具使用量下降,许多与会者暗示美联储会在3月份会议上对资产负债表进行深入讨论,为放缓缩表的“最终决定”提供指引。

纪要显示,一些与会者认为,由于对准备金充裕水平的估计存在不确定性,放慢缩表速度可能有助于准备金平稳过渡到适宜水平,或拉长联邦公开委员会的缩表时间。

对于金融环境,在讨论经济前景的不确定性时,多名(several)与会者提到,金融环境的限制性已经或可能变得不适合的风险,这种限制性不够的风险可能会不必要地强化总需求,并导致通胀进展停滞。

纪要显示,美联储工作人员在评估金融形势时有些担心金融状况。

// 主要投资品市场表现 //

美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.13%报38612.24点,标普500指数涨0.13%报4981.8点,纳指跌0.32%报15580.87点。耐克涨1.94%,陶氏涨1.91%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.1%,英伟达跌2.85%,特斯拉涨0.52%。中概股多数上涨,达达集团涨5.74%,盛美半导体涨4.31%。

国际油价全线上涨,美油4月合约涨1.32%,报78.06美元/桶。布油4月合约涨0.96%,报83.13美元/桶。

国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.15%报2036.8美元/盎司,COMEX白银期货跌0.89%报22.93美元/盎司。

万众瞩目的英伟达四季度财报周三盘后出炉,财报显示,英伟达四季度营收同比大增265%,每股收益同比暴增765%,该公司营收和利润已经连续三个季度创纪录,黄仁勋称生成式人工智能已触及“引爆点”。由于四季度业绩和一季度业绩指引均超出分析师预期,英伟达股价盘后一度大涨超10%。

英伟达四季度每股收益4.93美元,预期4.19美元;营收221亿美元,预期201.8亿美元;净利润122.85亿美元,预期103.4亿美元。四季度数据中心收入为184亿美元,市场预期为172.1亿美元。游戏收入为29亿美元,市场预期为27.2亿美元。预计2025财年第一财季营收240亿美元,市场预期为219亿美元。英伟达宣布,将于3月18日至21日举办GTC 2024大会,发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增,数据中心平台受到越来越多元化的驱动因素的推动,无论是来自大型云服务提供商和专门的GPU提供商的数据处理、训练和推理需求,还是来自企业软件和消费者互联网公司的需求。以汽车、金融服务和医疗保健为的首垂直行业,现在已经达到了数十亿美元的规模。

黄仁勋表示,不到六年前推出的NVIDIA RTX现在是一个庞大的PC平台,供1亿游戏玩家和创作者使用,用于生成式AI。未来一年公司将带来重大的新产品周期,以及卓越的创新,以帮助推动行业前进。

// 美国通胀数据依然居高 //

美国通胀数据是美联储决策的重要依据。

美联储此前多次表态如果通胀数据保持高位,将在更长时间内保持更高的利率,以遏制通胀,以平衡高通胀对消费者和企业造成的潜在拖累。

当地时间2月14日披露的美国1月CPI同比增长3.1% ,预期增长2.9%;1月CPI环比增长0.3%,预期增长0.2%,创下近四个月的最大升幅。美国1月核心CPI同比增长3.9%,预期增长3.7%;1月核心CPI环比增长0.4%,预期增长0.3%,为2023年5月以来最大增幅。

当地时间2月16日,美国劳工部公布的数据显示,1月PPI同比增长0.9%,放缓程度不及预期,环比增速超预期加快至0.3%,核心PPI同比增长2%,环比增长0.5%,超出分析师预期。

另外值得一提的是,今年是美国大选年,美联储在大选年决策可能更加谨慎。

天风证券固收孙彬彬团队近期发布报告指出,美联储在大选年仍可能采取幅度较大的加息或降息操作,但在大选前(当年度11月前)开展转向操作的概率较低,在大选结束后(当年度11月后)短期内开展转向操作概率较高。

// 美联储官员:今年降息2-3次似乎合适 //

多名美联储官员对开启降息进程持谨慎态度。当地时间2月16日,多名美联储官员强调,将要根据数据决策采取何种行动。

其中,今年拥有美联储FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,鉴于劳动力市场和经济仍强劲,不急于降息,目前尚不清楚通胀是否可持续降至联储目标。

另外,美联储官员卡什卡利近期也表示,降息前可以花时间评估数据,再有几个月的良好价格数据将增加信心,如果劳动力市场持续强劲,可以相当缓慢地下调政策利率,目前看来,今年降息2-3次似乎是合适的。他的这一判断低于市场普遍预期。

此前,美联储在2024年第一次议息会议释放重要信号。

北京时间2月1日凌晨,美联储宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变,符合预期。这是自去年9月议息会议以来,美联储连续第四次按兵不动。美联储暗示对降息持开放态度,但不一定马上采取行动。美联储主席鲍威尔认为三月份不太可能降息。

美联储政策声明称,不会在通胀接近2%的信心增强之前降息,如果维持物价稳定和实现充分就业的目标面临风险,准备调整政策。美联储还删除了“可能进一步收紧政策”的措辞;实现就业和通胀目标的风险正在变得更平衡;将按同样的幅度继续削减所持美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)。

// 美股下一步走势受关注 //

CNBC的一项调查显示,华尔街的市场策略师平均预计标准普尔500指数今年将收于4936点。但大盘指数已经突破了这一目标,最近突破了5000点,并在新年不到7周的时间里屡创新高。

高盛首席美国股票策略师大卫•科斯汀近期在一份报告中,将标准普尔500指数的年终目标点从5100点上调至5200点,较当前水平上涨4%。报告称,上调目标反映盈利前景的改善。

无独有偶。瑞银目前预计,标准普尔500指数今年年底将收于5400点,较隔夜收盘水平高出8%。最初,该公司预计该基准将在2024年底升至4850点,但随后在1月份将目标上调至5150点,然后再次上调,理由是经济背景有所改善。



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