发布日期：2024-09-20 20:26    点击次数：162

        大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款                        并修订招募说明书的公告   为更好地满足基金运作需求，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、相关基金 合同及招募说明书等有关规定，经与基金托管人协商一致并履行适当程序，大成基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 6 月 26 日起，调整旗下部分基金的清算 交收条款并相应更新招募说明书。现将相关事项公告如下：   本次调整适用基金：  序号     基金代码                      基金名称   具体修订如下：                   深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金                  修订前                     修订后       八、基金份额的申购、赎回与转换          八、基金份额的申购、赎回与转换 （七）申购、赎回清单的内容与格式             （七）申购、赎回清单的内容与格式 ……                           …… ……                           …… （2）可以现金替代                    （2）可以现金替代 ……                           …… ③替代金额的处理程序                   ③替代金额的处理程序 ……                           …… T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， 则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将 则为 T 日起第 21 个交易日）内，基金管理 应退款和补款的明细数据发送给登记结算 人将应退款和补款的明细数据发送给登记 机构，登记结算机构办理现金替代多退少补 结算机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日 资金的清算；T＋2 日后第 2 个工作日（若在 后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日 特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日）                       ， 起第 22 个交易日）内完成。 登记结算机构办理现金替代多退少补资金 的交收。            大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金          修订前                     修订后 八、基金份额的申购与赎回及非交易过户      八、基金份额的申购与赎回及非交易过户 （五）申购与赎回的程序            （五）申购与赎回的程序 ……                     …… ……                     …… T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申 T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申 购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组 购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组 合证券、基金份额的清算交收，并将结果发 合证券、基金份额的清算交收，并将结果发 送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、 送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。通常情况下，投 基金管理人和基金托管人。通常情况下，投 资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的 资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的 组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金 组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金 差额由基金管理人与申购赎回代理券商于     差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算， T+2 日进行交收，登记结 T+2 日内进行清算交收，登记结算机构可以 算机构可以依据相关规则对此提供代收代 依据相关规则对此提供代收代付服务并完 付服务并完成交收。对于确认失败的申请， 成交收。对于确认失败的申请，登记结算机 登记结算机构将对冻结的组合证券和基金 构将对冻结的组合证券和基金份额予以解 份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结 冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以 的资金予以解冻。               解冻。 ……                     …… （七）申购、赎回清单的内容与格式       （七）申购、赎回清单的内容与格式 ……                     …… ……                       …… （2）可以现金替代                （2）可以现金替代 ……                       …… ③替代金额的处理程序               ③替代金额的处理程序 ……                       …… T＋3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下， T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人 则为 T 日起第 21 个交易日）内，基金管理 将应退款和补款的明细数据发送给申购赎 人将应退款和补款的明细数据发送给登记 回代理券商和基金托管人，现金替代多退少 结算机构，相关款项的清算交收将于 T+3 日 补资金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作 后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日 日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个 起第 22 个交易日)内完成，登记结算机构对 交易日)内完成，登记结算机构对此提供代 此提供代收代付服务。 收代付服务。             大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金          修订前                       修订后   九、基金份额的申购、赎回与转换          九、基金份额的申购、赎回与转换 （七）申购、赎回清单的内容与格式         （七）申购、赎回清单的内容与格式 ……                       …… ……                       …… （2）可以现金替代                （2）可以现金替代 ……                       …… ③替代金额的处理程序               ③替代金额的处理程序 ……                       …… T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， 则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将 则为 T 日起第 21 个交易日）内，基金管理 应退款和补款的明细数据发送给注册登记 人将应退款和补款的明细数据发送给注册 机构，注册登记机构办理现金替代多退少补 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日 资金的清算；T＋2 日后第 2 个工作日（若在 后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日 特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日）                       ， 起第 22 个交易日）内完成。 注册登记机构办理现金替代多退少补资金 的交收。   重要提示： 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn） 的本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打本公司客户 服务电话 400-888-5558 咨询相关信息。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                                     大成基金管理有限公司